累计净值为1.0264元-买球·(中国大陆)APP官方网站

发布日期：2024-09-24 04:17    点击次数：78

本站音信，9月23日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.0264元，累计净值为1.0264元，较前一来去日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮0.87%，近1年高潮2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比117.53%，现款占净值比0.6%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复2.63%。

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